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    Conciliar valores

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    Conciliar valores Empty Conciliar valores

    Mensagem  patifreoli 15/8/2021, 23:41

    Gostaria de conciliar os recebimentos de maquinetas de cartão, porém alguns cartões que são vouchers (alimentação e refeição) tem regras diferentes, então, por exemplo, uma agrupa as vendas na semana, e a partir da próxima segunda, apos 28 dias faz o pgto. Tem outra que agrupa de terca ate outra terca, e a partir de quarta, conta 28 dias para pgto. Estou com grande dificuldade em fazer essas conciliaçoes. Teria alguma forma como por exrmplo o Solver do Excel. Que pegue o valor total pago e encontre os registros que somados dão o esse valor total? E esse valor nao pode ser exato, pois sempre tem diferencas nos centavos, e tambem na taxa que é cobrada de transferencia de valor. Eu não tenho ideia de como fazer isso.
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  Alexandre Neves 16/8/2021, 19:36

    Boa tarde, e bem-vindo à sua participação no fórum
    Por se tratar de assunto de Excel, não devia ser colocada na sala de consultas
    Por ser principiante no fórum, vou-lhe mover a dúvida para sala apropriada. Leia as regras para se manter o fórum organizado e útil
    Aguardamos que algum colega o possa ajudar no Excel


    .................................................................................
    Access 2010. Mande bd que dê para testar (indique a versão). Não peça para fazer o que já tem feito. Dê todos os detalhes.
    Não coloquem entraves como senhas, esconder controlos, etc. Disponibilizem o mais limpo possível
    Só respondo a mensagens privadas, se forem de assunto privado; às outras não respondo.
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  patifreoli 16/8/2021, 19:46

    Mas minha dúvida é em access, eu apenas dei exemplo do solver do excel, quero fazer em access
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  Alexandre Fim 16/8/2021, 20:04

    Olá Patrícia,

    Vou já iniciou o projeto em Access?
    Se sim e se possível, disponibilize uma cópia aqui no fórum.

    A conciliação vc faz através de algum arquivo de saida( .txt, .csv) da maquininha?

    Por gentileza, nos dê mais detalhes.

    []'s

    Alexandre FIM
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  patifreoli 18/8/2021, 08:40

    Olá, não consigo anexar aqui.
    Tenho uma tabela com as vendas dos cartões, a partir dessa tabela tenho uma consulta com os valores líquidos das vendas dos cartões e data aproximada do pagamento (aqui começam os problemas, pq os cartoes debito e credito, tem pagamento com data certa, tipo 28 dias, mas os cartões de alimentação e refeicão, eles agrupam as vendas e pagam 1 vez na semana, exemplo as vendas de seg a sábado, eles agrupam, e partir da próxima segunda, pagam com 28 dias.
    Tenho outra tabela com o extrato bancário.
    Aí como cada bandeira de cartão tem uma forma específica de agrupar e pagar, acho q seria mais viável se eu fizesse essa conciliação pelo extrato, por exemplo, o access pegar o valor do pagamento no extrato, e encontrasse as vendas que *somadas*, deem o valor do pagamento entende?
    Seria como se encontrasse um valor coincidente, porém através da soma...
    Me ajudem por favor!
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  scandinavo 18/8/2021, 14:31

    Sugestão

    colocar nesta sua tabela um campo para receber a data de fechamento e a data de pagamento

    e criar um código usando o select case

    de acordo com o cartão
    a data de venda esta antes do fechamento  
    então a data de fechamento sera tal dia
    e data de pagamento usar a função DateAdd para achar a data de pagamento a partir da data de fechamento

    ai os relatório fica fácil para ser criados.


    Disponibiliza seu banco de dados fica mais fácil
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  patifreoli 21/8/2021, 12:15

    Resolvido Parcialmente!
    Obrigada pela ajuda!

    Conforme fui orientada, fiz campos para data de fechamento: Seg, Ter, Qua.
    Dessa forma:

    Seg: SeImed(DiaSem([Data])=1;([Data]-DiaSem([Data])+2)+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=2;([Data]-DiaSem([Data])+2)+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=3;([Data]-DiaSem([Data])+2)+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=4;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=5;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=6;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=7;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias])

    Aí no meu campo Data A Receber:

    Data A Receber: SeImed([BandeirasCartoes]![Bandeira]="Refeição Sodexo";[Qua];SeImed([BandeirasCartoes]![Bandeira]="Alimentação Sodexo" Ou "Refeição Ticket";[Ter];SeImed([BandeirasCartoes]![Bandeira]="Ticket Alimentação";[Seg];[Data]+[Prazo em Dias])))

    Então a questão de data de fechamento, foi resolvida! Muito Obrigada a todos!

    Agora tem alguma forma de conciliar esses dados (dados das vendas, com o extrato bancário)
    Eu já tenho o extrato em tabela no access.

    Resumindo o que eu preciso:
    Com base na soma de registros (por dia de recebimento) e (Cartão), com base nessa soma, ele encontre o registro com valor e data coincidentes na tabela extrato bancário.

    Supondo: eu tenho 3 registros de um mesmo cartão, com data de recebimento para 20/08/2021, que somados, dá 100,00 líquido. (isso tudo pronto na consulta)

    aí tenho no extrato, um registro de 20/08/2021, de 100,00.

    Gostaria que o access conciliasse esses valores, gostaria de orientação de como fazer isso. Grata pela atenção!
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    Conciliar valores Empty Re: Conciliar valores

    Mensagem  scandinavo 21/8/2021, 22:32

    Construa uma consulta e adicione as duas tabelas a do banco e a do sistema que constam as informacoes com os dados de fechamento
    faça as ligações entre as duas tabelas data com data e valor com valor "mostrar somente quando forem iguais"

    e veja o resultado

      Data/hora atual: 23/9/2021, 01:44