[Resolvido]Relatório de fluxo de caixa

Pessoal boa tarde.

Gostaria de agradecer a todos pela ajuda anteriores.

Estou com uma duvida referente um relatório de caixa.
Criei uma tabela que lança a despesas e receita juntas fornecedor e cliente.
Montei dessa forma pensando no momento de fazer relatórios futuros como o fluxo de caixa.
Estou enroscado no seguinte.

dentro do Relatório não sei como mostrar os dados para que um subtraia o outro quando entra ou sai dinheiro.
criei um campo que guarda a data de pagamento para ambas, mas não sei fazer o acumulativo por data.

Gostaria que fica-se da seguinte forma. dia 02/02/2011

que ele fizesse o calculo de tudo que foi pago e recebido e mostra-se o o salto total que foi lançado anteriormente até <02/02/2011 e a partir dai fosse calculando o do dia 02/02/2011 e mostrando no relatório.
saldo anterior R$ 100,00
data fornecedor/cliente despesa receita saldo total
02/02/2011 fornecedor R$ 10,00 (R$ 10,00) R$ 90,00
02/02/2011 Cliente R$ 30,00 R$ 30,00 R$120,00

Não estou sabendo fazer isso como saber o valor total anterior? se tenho que criar uma consulta que some somente os que forem menor que a data determinada e depois crio um subrelatório no principal, mas dai como puxarei o valor total apenas?

Por favor se puderem me ajudar.

Agradeço pela atenção de todos.

Boa Noite

Isso está um pouco confuso. Você tem um formulário no qual trabalha esses dados para alimentar o relatório?

Ok vou formular a tabela certinho e posto logo em seguida tah confuso mesmo.

Desculpe.